Patrimônio líquido
R$ 27.502.540,76
classe
R$ 27.502.540,76
R$ 118,90
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
4
12,89%
Fundo/Casca
VINCI IDEA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.324.861/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI IDEA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.324.861/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.502.540,76 | R$ 118,904197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 27.492.182,61 | R$ 118,859415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 27.471.752,33 | R$ 118,771087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 27.460.089,23 | R$ 118,720662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.445.466,39 | R$ 118,657442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.440.130,51 | R$ 118,634373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.430.818,35 | R$ 118,594113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.418.750,43 | R$ 118,541939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.408.815,28 | R$ 118,498985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.400.281,33 | R$ 118,462090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.384.105,05 | R$ 118,392153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 27.378.968,49 | R$ 118,369946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 27.361.636,43 | R$ 118,295013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.349.718,36 | R$ 118,243486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 27.323.410,54 | R$ 118,129747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.308.162,20 | R$ 118,063823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.293.587,03 | R$ 118,000809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.279.501,60 | R$ 117,939912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.260.590,67 | R$ 117,858152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.245.339,90 | R$ 117,792217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.221.306,17 | R$ 117,688310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.215.115,16 | R$ 117,661544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |