Patrimônio líquido
R$ 40.107.033,29
classe
R$ 40.107.033,29
R$ 2,39
19/08/2026
-
-
Dias
2
14,85%
Fundo/Casca
SM2 CC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
59.483.247/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SM2 CC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.483.247/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.107.033,29 | R$ 2,386086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.047.748,37 | R$ 2,382559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.012.107,29 | R$ 2,380438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.983.786,78 | R$ 2,378753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.980.476,22 | R$ 2,378556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.956.951,63 | R$ 2,377157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.942.403,17 | R$ 2,376291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.949.662,09 | R$ 2,376723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.898.701,80 | R$ 2,373691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.903.493,77 | R$ 2,373977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.867.490,80 | R$ 2,371835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.866.219,15 | R$ 2,371759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.831.657,13 | R$ 2,369703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.772.958,84 | R$ 2,366211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.727.513,84 | R$ 2,363507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.749.000,23 | R$ 2,364785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.750.994,42 | R$ 2,364904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.734.559,57 | R$ 2,363926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.704.549,82 | R$ 2,362141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.698.179,24 | R$ 2,361762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.671.019,19 | R$ 2,360146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 39.653.250,89 | R$ 2,359089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |