Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
27/02/2026
-
-
Dias
1
-100,00%
Fundo/Casca
RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.483.317/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.483.317/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/03/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,378059 | R$ 0,00 | R$ 26.984.424,46 | 0 |
| 05/02/2026 | R$ 26.982.357,00 | R$ 2,377877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 26.941.091,16 | R$ 2,374241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 26.939.347,47 | R$ 2,374087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 26.911.154,50 | R$ 2,371602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 26.907.996,24 | R$ 2,371324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 26.884.191,88 | R$ 2,369226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 26.880.181,46 | R$ 2,368873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 26.853.306,66 | R$ 2,366504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 26.846.844,54 | R$ 2,365935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 26.832.511,72 | R$ 2,364672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 26.818.376,57 | R$ 2,363426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 26.791.930,47 | R$ 2,361095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 26.766.688,98 | R$ 2,358871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 26.798.889,53 | R$ 2,361709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 26.730.730,69 | R$ 2,355702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 26.801.967,81 | R$ 2,361980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 26.798.640,35 | R$ 2,361687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 32.822.312,31 | R$ 2,892536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 32.799.604,05 | R$ 2,890534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 32.762.123,12 | R$ 2,887231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |