Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
20/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
0
14,39%
Fundo/Casca
EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
59.127.319/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.127.319/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 10h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,204769 | R$ 0,00 | R$ 17.830.506,48 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 17.850.769,57 | R$ 1,206138 | R$ 0,00 | R$ 10.608.131,97 | 13 |
| 16/07/2026 | R$ 28.446.692,47 | R$ 1,205621 | R$ 0,00 | R$ 11.496.068,59 | 27 |
| 15/07/2026 | R$ 39.922.580,84 | R$ 1,205012 | R$ 0,00 | R$ 8.070.899,24 | 36 |
| 14/07/2026 | R$ 47.967.825,99 | R$ 1,204368 | R$ 0,00 | R$ 16.044,73 | 43 |
| 13/07/2026 | R$ 47.958.331,16 | R$ 1,203727 | R$ 0,00 | R$ 5.700.687,14 | 43 |
| 10/07/2026 | R$ 53.629.551,58 | R$ 1,203066 | R$ 0,00 | R$ 9.140.186,62 | 51 |
| 09/07/2026 | R$ 62.736.979,24 | R$ 1,202438 | R$ 0,00 | R$ 54.854,02 | 61 |
| 08/07/2026 | R$ 62.762.879,74 | R$ 1,201883 | R$ 1.483.600,87 | R$ 7.464.809,71 | 62 |
| 07/07/2026 | R$ 68.710.167,33 | R$ 1,201290 | R$ 0,00 | R$ 2.451.071,01 | 75 |
| 06/07/2026 | R$ 71.123.479,20 | R$ 1,200653 | R$ 0,00 | R$ 5.660,33 | 80 |
| 03/07/2026 | R$ 71.092.344,60 | R$ 1,200032 | R$ 4.519.520,69 | R$ 883.827,66 | 80 |
| 02/07/2026 | R$ 67.421.056,62 | R$ 1,199398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 01/07/2026 | R$ 67.388.083,05 | R$ 1,198812 | R$ 0,00 | R$ 549.325,42 | 86 |
| 30/06/2026 | R$ 67.901.714,79 | R$ 1,198182 | R$ 0,00 | R$ 272.361,32 | 88 |
| 29/06/2026 | R$ 68.139.216,08 | R$ 1,197569 | R$ 0,00 | R$ 708.170,33 | 89 |
| 26/06/2026 | R$ 68.813.505,66 | R$ 1,196980 | R$ 3.638.079,38 | R$ 4.337.578,31 | 89 |
| 25/06/2026 | R$ 69.477.231,19 | R$ 1,196364 | R$ 1.264.485,16 | R$ 1.621.444,59 | 89 |
| 24/06/2026 | R$ 69.792.490,50 | R$ 1,195650 | R$ 317.659,21 | R$ 5.087.404,20 | 89 |
| 23/06/2026 | R$ 74.528.727,77 | R$ 1,195112 | R$ 0,00 | R$ 3.908.664,64 | 89 |
| 22/06/2026 | R$ 78.397.274,32 | R$ 1,194501 | R$ 99.716,65 | R$ 1.627.713,79 | 89 |
| 19/06/2026 | R$ 79.883.455,18 | R$ 1,193876 | R$ 0,00 | R$ 99.951,53 | 89 |