Fundos | ANBIMA Data

classe

SINAF DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

58.409.135/0001-95

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,01

11/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SINAF DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.409.135/0001-95

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

SINAF DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.409.135/0001-95

Não

Dados periódicos

Atualizado: 29/10/2025, 19h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2025	R$ 0,00	R$ 6,006483	R$ 0,00	R$ 66.491,20	0
10/07/2025	R$ 68.469,73	R$ 6,185213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 68.650,55	R$ 6,201547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 68.831,62	R$ 6,217905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 69.013,12	R$ 6,234300	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 59.799,61	R$ 6,317387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 59.986,37	R$ 6,337117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 60.132,54	R$ 6,352559	R$ 0,00	R$ 70.983,99	1
01/07/2025	R$ 131.263,61	R$ 6,359685	R$ 60.200,00	R$ 0,00	9
30/06/2025	R$ 71.243,33	R$ 6,375769	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/06/2025	R$ 71.428,71	R$ 6,392359	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/06/2025	R$ 71.613,85	R$ 6,408928	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/06/2025	R$ 71.799,86	R$ 6,425574	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/06/2025	R$ 71.987,56	R$ 6,442372	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/06/2025	R$ 72.172,81	R$ 6,458950	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/06/2025	R$ 72.357,82	R$ 6,475508	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/06/2025	R$ 72.543,33	R$ 6,492109	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/06/2025	R$ 72.729,17	R$ 6,508741	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/06/2025	R$ 72.914,60	R$ 6,525335	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2025	R$ 73.101,00	R$ 6,542017	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/06/2025	R$ 73.286,27	R$ 6,558597	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/06/2025	R$ 73.469,76	R$ 6,575018	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.