Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
23/03/2026
R$ 1.000,00
6
Dias úteis
0
10,31%
Fundo/Casca
PATRIMONIAL IMAB5 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.646.002/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
PATRIMONIAL IMAB5 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.646.002/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/04/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,114276 | R$ 0,00 | R$ 5.022.342,20 | 0 |
| 20/03/2026 | R$ 5.014.891,74 | R$ 1,112623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/03/2026 | R$ 5.025.226,52 | R$ 1,114916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/03/2026 | R$ 5.012.782,83 | R$ 1,112156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/03/2026 | R$ 5.006.199,83 | R$ 1,110695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/03/2026 | R$ 5.005.217,37 | R$ 1,110477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/03/2026 | R$ 4.970.281,77 | R$ 1,102726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/03/2026 | R$ 5.003.378,43 | R$ 1,110069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/03/2026 | R$ 5.009.938,20 | R$ 1,111524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/03/2026 | R$ 5.015.291,87 | R$ 1,112712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/03/2026 | R$ 5.008.035,61 | R$ 1,111102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/03/2026 | R$ 5.003.883,05 | R$ 1,110181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/03/2026 | R$ 5.006.807,69 | R$ 1,110830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/03/2026 | R$ 5.014.755,01 | R$ 1,112593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/03/2026 | R$ 5.010.741,64 | R$ 1,111703 | R$ 0,00 | R$ 232.322,45 | 8 |
| 02/03/2026 | R$ 5.253.444,68 | R$ 1,113904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 5.247.732,25 | R$ 1,112692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/02/2026 | R$ 5.243.869,35 | R$ 1,111873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/02/2026 | R$ 5.235.552,15 | R$ 1,110110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/02/2026 | R$ 5.233.831,00 | R$ 1,109745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/02/2026 | R$ 5.226.115,76 | R$ 1,108109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/02/2026 | R$ 5.222.909,43 | R$ 1,107429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |