Patrimônio líquido
R$ 54.642.345,34
classe
R$ 54.642.345,34
R$ 48,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORIGINAL FIDC
57.660.765/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
ORIGINAL FIDC
57.660.765/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 09h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.642.345,34 | R$ 48,603274 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 58.763.326,53 | R$ 52,268805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 57.749.891,92 | R$ 51,367375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 56.836.447,02 | R$ 50,554884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 55.816.068,64 | R$ 49,647278 | R$ 30.882.200,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 27.906.410,36 | R$ 52,243754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 27.506.594,16 | R$ 51,495256 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 31.940.692,11 | R$ 59,796356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 31.321.621,09 | R$ 58,637390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 30.774.502,87 | R$ 57,613127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 30.078.870,86 | R$ 56,310830 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 24.363.005,06 | R$ 54,721555 | R$ 1.992.400,00 | R$ 398.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 417.099.363,52 | R$ 1.020,282010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 412.271.735,42 | R$ 1.008,472972 | R$ 400.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.166.164,97 | R$ 1.016,616497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.062.540,23 | R$ 1.006,254023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.998.177,74 | R$ 999,817774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.954.207,17 | R$ 995,420717 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |