Patrimônio líquido
R$ 214.524.347,83
classe
R$ 214.524.347,83
R$ 625,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
CP III FIDC RESP LIMITADA
59.532.738/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CP III FIDC RESP LIMITADA
59.532.738/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.524.347,83 | R$ 625,094591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 214.389.551,86 | R$ 624,701814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 214.255.000,11 | R$ 624,309748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 214.120.480,43 | R$ 623,917776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 213.610.374,80 | R$ 622,431398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 214.961.424,34 | R$ 626,368172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 214.825.370,90 | R$ 625,971731 | R$ 0,00 | R$ 595.933,77 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 215.285.382,57 | R$ 627,312142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 214.981.762,12 | R$ 626,427433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 214.846.221,80 | R$ 626,032487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 214.710.788,32 | R$ 625,637853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 214.482.158,41 | R$ 624,971656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 214.346.770,84 | R$ 624,577156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 214.211.536,82 | R$ 624,183102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 213.831.347,54 | R$ 623,075283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 213.685.968,34 | R$ 622,651667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 291.854.593,09 | R$ 850,424342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 292.123.377,13 | R$ 851,207542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 291.537.754,11 | R$ 849,501117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 291.350.085,19 | R$ 848,954275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 291.162.431,29 | R$ 848,407477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 291.621.586,20 | R$ 849,745392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |