Patrimônio líquido
R$ 2.305.849,96
classe
R$ 2.305.849,96
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 500,00
90
Dias úteis
48
11,97%
Fundo/Casca
CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
58.542.932/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
58.542.932/0001-46
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.305.849,96 | R$ 1,229966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 2.308.878,73 | R$ 1,231582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 2.310.685,43 | R$ 1,232546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 2.309.893,01 | R$ 1,232123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 2.308.173,97 | R$ 1,231206 | R$ 0,00 | R$ 31.034,67 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 2.338.242,28 | R$ 1,230697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 2.336.950,18 | R$ 1,230017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 2.338.150,17 | R$ 1,230649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 2.337.503,20 | R$ 1,230308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 2.336.480,87 | R$ 1,229770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 2.336.132,38 | R$ 1,229587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 2.336.079,58 | R$ 1,229559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 2.334.939,73 | R$ 1,228959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 2.335.412,85 | R$ 1,229208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 2.334.353,30 | R$ 1,228650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 2.334.490,21 | R$ 1,228722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 2.332.234,29 | R$ 1,227535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 2.330.740,37 | R$ 1,226749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 2.329.877,75 | R$ 1,226295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 2.329.870,81 | R$ 1,226291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2026 | R$ 2.328.514,74 | R$ 1,225577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2026 | R$ 2.327.417,91 | R$ 1,225000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |