Patrimônio líquido
R$ 111.711.041,41
classe
R$ 111.711.041,41
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias corridos
3
13,73%
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.706.064/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.706.064/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/07/2026, 11h54
Razão social
58.706.064/0001-92
Nome do fundo
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.706.064/0001-92
Código ANBIMA fundo
F0001210866
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
58.706.064/0001-92
Nome da classe
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001210874
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
17/02/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 07/03/2025, 10h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias corridos
Prazo para emissão de cotas
1
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
7
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Será devida à Gestora uma “Taxa de Performance” correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do valor acumulado do IPCA + X. O Fator “X” será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
09.551.766/0001-39
Atualizado: 07/03/2025, 10h11
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
BEM - DIST. DE TÍTUL
00.066.670/0001-00
Atualizado: 07/03/2025, 10h11