Patrimônio líquido
R$ 111.711.041,41
classe
R$ 111.711.041,41
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias corridos
3
13,73%
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.706.064/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.706.064/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.711.041,41 | R$ 1,193216 | R$ 613.670,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 111.224.537,61 | R$ 1,194582 | R$ 713.172,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 110.703.035,28 | R$ 1,190590 | R$ 431.676,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 110.593.497,07 | R$ 1,194068 | R$ 672.305,00 | R$ 30.624,27 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 110.019.280,25 | R$ 1,194801 | R$ 0,00 | R$ 341.214,80 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 110.464.523,91 | R$ 1,195927 | R$ 0,00 | R$ 199.709,04 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 110.699.921,24 | R$ 1,196313 | R$ 269.338,00 | R$ 480.773,41 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 110.997.487,76 | R$ 1,197242 | R$ 199.763,00 | R$ 103.702,68 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 111.741.579,58 | R$ 1,206312 | R$ 12.000,00 | R$ 293.354,47 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 112.326.254,65 | R$ 1,209578 | R$ 71.735,00 | R$ 353.374,55 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 113.047.320,44 | R$ 1,214298 | R$ 300.000,00 | R$ 45.273,88 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 113.115.316,67 | R$ 1,217772 | R$ 500.000,00 | R$ 386.781,55 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 113.069.813,21 | R$ 1,218502 | R$ 75.715,00 | R$ 121.807,57 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 112.939.463,00 | R$ 1,216601 | R$ 4.126,00 | R$ 257.201,82 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 112.828.379,99 | R$ 1,212687 | R$ 50.148,00 | R$ 227.443,16 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 112.815.220,54 | R$ 1,210644 | R$ 70.012,00 | R$ 121.565,57 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 111.829.995,37 | R$ 1,199523 | R$ 214.238,00 | R$ 680.928,99 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 113.265.542,33 | R$ 1,209872 | R$ 53.396,00 | R$ 299.583,64 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 113.474.521,60 | R$ 1,209475 | R$ 256.681,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 112.890.827,65 | R$ 1,205982 | R$ 321.186,00 | R$ 248.021,77 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 113.430.900,52 | R$ 1,212537 | R$ 53.030,00 | R$ 216.430,61 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 113.924.628,08 | R$ 1,216063 | R$ 0,00 | R$ 356.890,23 | 3 |