Patrimônio líquido
R$ 14.719.447,10
classe
R$ 14.719.447,10
R$ 1,67
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
11,36%
Fundo/Casca
RED ROCKET II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.837/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
RED ROCKET II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.279.837/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.719.447,10 | R$ 1,670595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.679.731,44 | R$ 1,666087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.692.479,88 | R$ 1,667534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.675.721,41 | R$ 1,665632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.669.194,68 | R$ 1,664891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.662.257,27 | R$ 1,664104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.657.263,35 | R$ 1,663537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.678.758,97 | R$ 1,665977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.695.217,89 | R$ 1,667845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.682.264,44 | R$ 1,666375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.714.387,13 | R$ 1,670020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.702.088,07 | R$ 1,668625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.687.941,88 | R$ 1,667019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.651.752,19 | R$ 1,662912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.628.214,36 | R$ 1,660240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.564.017,74 | R$ 1,652954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.619.073,68 | R$ 1,659203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.610.038,89 | R$ 1,658177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.581.525,46 | R$ 1,654941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.584.997,73 | R$ 1,655335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.593.302,26 | R$ 1,656278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 14.581.829,73 | R$ 1,654976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |