Patrimônio líquido
R$ 1.182.793.520,33
classe
R$ 1.182.793.520,33
R$ 1,18
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
12,07%
Fundo/Casca
FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CEPHEUS RF TP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.736.115/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CEPHEUS RF TP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREV
58.736.115/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.182.793.520,33 | R$ 1,181001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.180.686.337,35 | R$ 1,178897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.177.739.515,13 | R$ 1,175954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.177.543.944,03 | R$ 1,175759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.174.606.260,03 | R$ 1,172826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.175.480.947,19 | R$ 1,173699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.175.587.930,12 | R$ 1,173806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.174.447.928,02 | R$ 1,172668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.173.770.128,60 | R$ 1,171991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.174.534.503,10 | R$ 1,172754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.170.151.105,15 | R$ 1,168377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.171.261.341,68 | R$ 1,169486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.170.263.151,18 | R$ 1,168489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.170.821.906,32 | R$ 1,169047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.167.875.958,94 | R$ 1,166106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.164.682.269,31 | R$ 1,162917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.161.238.044,49 | R$ 1,159478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.165.126.329,05 | R$ 1,163360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.165.986.695,92 | R$ 1,164219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.164.690.322,58 | R$ 1,162925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.161.200.614,11 | R$ 1,159440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.160.450.991,69 | R$ 1,158692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |