Patrimônio líquido
R$ 1.174.534.503,10
classe
R$ 1.174.534.503,10
R$ 1,17
07/08/2026
-
1
Dias úteis
2
10,88%
Fundo/Casca
FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CEPHEUS RF TP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.736.115/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CEPHEUS RF TP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREV
58.736.115/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2026, 01h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 1.174.534.503,10 | R$ 1,172754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.170.151.105,15 | R$ 1,168377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.171.261.341,68 | R$ 1,169486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.170.263.151,18 | R$ 1,168489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.170.821.906,32 | R$ 1,169047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.167.875.958,94 | R$ 1,166106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.164.682.269,31 | R$ 1,162917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.161.238.044,49 | R$ 1,159478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.165.126.329,05 | R$ 1,163360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.165.986.695,92 | R$ 1,164219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.164.690.322,58 | R$ 1,162925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.161.200.614,11 | R$ 1,159440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.160.450.991,69 | R$ 1,158692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.163.049.004,52 | R$ 1,161286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.164.693.519,36 | R$ 1,162928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.165.446.231,34 | R$ 1,163680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.168.143.225,70 | R$ 1,166373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 1.167.539.786,77 | R$ 1,165770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.166.304.351,47 | R$ 1,164536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.163.031.875,42 | R$ 1,161269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.164.932.548,33 | R$ 1,163167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.162.799.022,97 | R$ 1,161036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |