Patrimônio líquido
R$ 1.164.690.322,58
classe
R$ 1.164.690.322,58
R$ 1,16
24/07/2026
-
1
Dias úteis
2
10,99%
Fundo/Casca
FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CEPHEUS RF TP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.736.115/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR CEPHEUS RF TP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREV
58.736.115/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 02h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.164.690.322,58 | R$ 1,162925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.161.200.614,11 | R$ 1,159440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.160.450.991,69 | R$ 1,158692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.163.049.004,52 | R$ 1,161286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.164.693.519,36 | R$ 1,162928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.165.446.231,34 | R$ 1,163680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.168.143.225,70 | R$ 1,166373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 1.167.539.786,77 | R$ 1,165770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.166.304.351,47 | R$ 1,164536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.163.031.875,42 | R$ 1,161269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.164.932.548,33 | R$ 1,163167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.162.799.022,97 | R$ 1,161036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.160.129.009,21 | R$ 1,158370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.159.711.699,34 | R$ 1,157954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.158.440.431,82 | R$ 1,156684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.155.381.972,13 | R$ 1,153631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.150.751.813,95 | R$ 1,149007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.151.904.374,30 | R$ 1,150158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.154.649.671,65 | R$ 1,152899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.153.224.910,48 | R$ 1,151477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.152.932.394,12 | R$ 1,151185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.152.617.013,55 | R$ 1,150870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |