Patrimônio líquido
R$ 63.586.753,20
classe
R$ 63.586.753,20
R$ 1,18
20/08/2026
-
5
Dias úteis
4
11,28%
Fundo/Casca
SEZ FI INFRA RF CRÉD PRIV
59.313.291/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SEZ FI INFRA RF CRÉD PRIV
59.313.291/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.586.753,20 | R$ 1,181481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 63.541.460,67 | R$ 1,180639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 63.471.668,53 | R$ 1,179342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 63.445.549,22 | R$ 1,178857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 63.328.602,06 | R$ 1,176684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 63.339.216,75 | R$ 1,176881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 63.322.477,53 | R$ 1,176570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 63.280.056,52 | R$ 1,175782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 63.252.783,46 | R$ 1,175275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 63.266.563,90 | R$ 1,175531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 63.136.036,75 | R$ 1,173106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 63.158.673,03 | R$ 1,173527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 63.101.817,73 | R$ 1,172470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 63.089.375,49 | R$ 1,172239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 62.996.986,12 | R$ 1,170522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 62.898.292,25 | R$ 1,168688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 62.762.454,87 | R$ 1,166165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 62.874.382,89 | R$ 1,168244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 62.888.474,80 | R$ 1,168506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 62.837.890,03 | R$ 1,167566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 62.733.321,64 | R$ 1,165623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 62.687.037,20 | R$ 1,164763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |