Patrimônio líquido
R$ 370.483.838,47
classe
R$ 370.483.838,47
R$ 11,59
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
10,43%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
59.016.052/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
59.016.052/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 370.483.838,47 | R$ 11,588199 | R$ 95.787,72 | R$ 172.200,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 370.331.577,10 | R$ 11,581048 | R$ 152.901,74 | R$ 476.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 370.227.079,29 | R$ 11,567688 | R$ 517.013,62 | R$ 939.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 370.266.459,83 | R$ 11,555732 | R$ 11.261,15 | R$ 555.900,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 370.389.515,21 | R$ 11,542594 | R$ 413.777,43 | R$ 287.700,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 371.029.729,14 | R$ 11,566482 | R$ 5.781,16 | R$ 170.400,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 371.076.286,88 | R$ 11,562803 | R$ 54.459,83 | R$ 427.400,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 371.054.133,99 | R$ 11,550504 | R$ 138.181,90 | R$ 1.856.400,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 372.815.574,99 | R$ 11,551844 | R$ 73.002,13 | R$ 359.100,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 372.926.630,98 | R$ 11,546424 | R$ 307.518,68 | R$ 331.500,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 372.220.924,54 | R$ 11,523833 | R$ 51.624,53 | R$ 764.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 373.193.737,61 | R$ 11,531881 | R$ 97.504,93 | R$ 428.400,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 373.083.515,47 | R$ 11,518262 | R$ 727.151,34 | R$ 545.200,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 372.823.545,76 | R$ 11,515852 | R$ 6.551,63 | R$ 920.100,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 373.247.645,22 | R$ 11,500771 | R$ 55.016,38 | R$ 344.800,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 373.502.333,36 | R$ 11,499690 | R$ 48.848,26 | R$ 343.800,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 373.066.649,90 | R$ 11,477213 | R$ 5.490,09 | R$ 193.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 374.102.048,06 | R$ 11,503260 | R$ 59.616,69 | R$ 422.300,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 374.734.851,40 | R$ 11,511558 | R$ 14.430,83 | R$ 583.500,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 374.728.962,98 | R$ 11,493922 | R$ 30.548,40 | R$ 720.200,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 374.802.932,30 | R$ 11,475072 | R$ 100.844,10 | R$ 545.700,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 374.677.977,66 | R$ 11,457648 | R$ 10.585,81 | R$ 412.100,00 | 1 |