Patrimônio líquido
R$ 47.889.186,15
subclasse
R$ 47.889.186,15
R$ 1.454,53
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MASTER LEPTA NP FC FIDC
56.730.030/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
MASTER LEPTA NP FC FIDC
56.730.030/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
1HOFK1729778393
Atualizado: 09/04/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 47.889.186,15 | R$ 1.454,525594 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 48.503.380,41 | R$ 1.482,554693 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.864.838,44 | R$ 1.432,102746 | R$ 3.547.176,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.129.671,86 | R$ 1.222,013122 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.747.799,20 | R$ 1.166,222643 | R$ 1.044.259,07 | R$ 0,00 | 1 |