Patrimônio líquido
R$ 19.789.289,13
classe
R$ 19.789.289,13
R$ 9,42
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ATIVOS DE RENDA MULTIESTRATÉGIA OPEN KAPITAL FII DE RESP LIMITADA
58.478.291/0001-08
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
OPEN KAPITAL
Classe
ATIVOS DE RENDA MULTIESTRATÉGIA OPEN KAPITAL FII DE RESP LIMITADA
58.478.291/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.789.289,13 | R$ 9,423471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.791.068,07 | R$ 9,424318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.792.849,80 | R$ 9,425167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.794.631,28 | R$ 9,426015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.796.400,15 | R$ 9,426857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.798.377,83 | R$ 9,427799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.800.159,57 | R$ 9,428647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.801.941,41 | R$ 9,429496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.803.723,30 | R$ 9,430344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.806.501,46 | R$ 9,431667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.809.291,85 | R$ 9,432996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.811.073,31 | R$ 9,433844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.812.854,84 | R$ 9,434693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.814.636,46 | R$ 9,435541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.816.404,32 | R$ 9,436383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.818.101,34 | R$ 9,437191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.819.798,44 | R$ 9,437999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.821.497,91 | R$ 9,438809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.823.192,32 | R$ 9,439615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.824.875,67 | R$ 9,440417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.826.572,85 | R$ 9,441225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.828.272,74 | R$ 9,442035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |