Patrimônio líquido
R$ 12.793.160,47
classe
R$ 12.793.160,47
R$ 1,17
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
8,63%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL
56.951.691/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL
56.951.691/0001-63
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.793.160,47 | R$ 1,167076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.771.537,69 | R$ 1,165103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.735.094,49 | R$ 1,161779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.730.921,16 | R$ 1,161398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.685.485,18 | R$ 1,157253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.706.788,19 | R$ 1,159196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.718.044,85 | R$ 1,160223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.704.885,24 | R$ 1,159023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.701.750,17 | R$ 1,158737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.720.238,83 | R$ 1,160423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.661.177,33 | R$ 1,155035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.684.539,98 | R$ 1,157167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.669.518,64 | R$ 1,155796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.673.314,67 | R$ 1,156143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.631.633,11 | R$ 1,152340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.585.052,38 | R$ 1,148091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.537.078,26 | R$ 1,143714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.584.325,54 | R$ 1,148024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.600.268,72 | R$ 1,149479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.592.232,02 | R$ 1,148746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.542.802,00 | R$ 1,144236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.542.124,37 | R$ 1,144175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |