Patrimônio líquido
R$ 42.314.969,37
classe
R$ 42.314.969,37
R$ 1,89
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
2,52%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.719.513/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.719.513/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/12/2025, 09h53
Razão social
57.719.513/0001-74
Nome do fundo
ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.719.513/0001-74
Código ANBIMA fundo
F0001209256
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 17/12/2025, 09h53
Razão social
57.719.513/0001-74
Nome da classe
ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001209264
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
29/11/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 27/02/2025, 09h51
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 17/12/2025, 09h53
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Anual
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 27/02/2025, 09h51
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 17/12/2025, 09h56