Patrimônio líquido
R$ 42.314.969,37
classe
R$ 42.314.969,37
R$ 1,89
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
2,52%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.719.513/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER POLARIS SPECIAL OPPS II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.719.513/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.379.967,81 | R$ 1,892981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.314.969,37 | R$ 1,890078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.323.194,71 | R$ 1,890445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.190.278,17 | R$ 1,884508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.179.252,99 | R$ 1,884016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.192.492,52 | R$ 1,884607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.181.147,14 | R$ 1,884100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.165.320,05 | R$ 1,883393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.184.604,37 | R$ 1,884255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.095.462,83 | R$ 1,880273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.084.523,63 | R$ 1,879784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.103.004,90 | R$ 1,880610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.072.650,94 | R$ 1,879254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.091.787,49 | R$ 1,880109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.103.789,50 | R$ 1,880645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.104.842,63 | R$ 1,880692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.065.254,05 | R$ 1,878924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.076.924,43 | R$ 1,879445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.039.940,10 | R$ 1,877793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.017.269,40 | R$ 1,876780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.008.899,93 | R$ 1,876407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.001.822,43 | R$ 1,876090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |