Patrimônio líquido
R$ 17.728.819,35
classe
R$ 17.728.819,35
R$ 1,43
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
3
5,10%
Fundo/Casca
UBS MARTH II EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.617/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MARTH II EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.617/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.728.819,35 | R$ 1,430469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.855.223,22 | R$ 1,440668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.819.024,03 | R$ 1,437748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.886.866,85 | R$ 1,443222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.785.762,41 | R$ 1,435064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.708.619,21 | R$ 1,428840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.734.601,17 | R$ 1,430936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.561.810,38 | R$ 1,416994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.467.446,79 | R$ 1,409380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.526.800,79 | R$ 1,414169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.590.394,28 | R$ 1,419300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.609.922,42 | R$ 1,420876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.445.651,08 | R$ 1,407622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.406.992,11 | R$ 1,404502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.392.137,81 | R$ 1,403304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.517.392,43 | R$ 1,413410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.538.246,74 | R$ 1,415093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.505.479,75 | R$ 1,412449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.402.589,90 | R$ 1,404147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.446.322,98 | R$ 1,407676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.352.739,81 | R$ 1,400125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 17.390.024,25 | R$ 1,403133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |