Patrimônio líquido
R$ 17.352.739,81
classe
R$ 17.352.739,81
R$ 1,40
22/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
3
1,72%
Fundo/Casca
UBS MARTH II EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.617/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MARTH II EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.617/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 17.352.739,81 | R$ 1,400125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 17.390.024,25 | R$ 1,403133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 17.451.553,40 | R$ 1,408098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 17.504.862,33 | R$ 1,412399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 16.397.766,90 | R$ 1,323072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 16.330.732,51 | R$ 1,317663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 16.329.252,34 | R$ 1,317544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 16.492.126,83 | R$ 1,330686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 16.427.328,49 | R$ 1,325457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 16.460.601,36 | R$ 1,328142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 16.534.665,89 | R$ 1,334118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 16.536.476,60 | R$ 1,334264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 16.490.320,10 | R$ 1,330540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 16.431.365,89 | R$ 1,325783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 16.522.126,42 | R$ 1,333106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 16.529.563,87 | R$ 1,333706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 16.438.347,61 | R$ 1,326346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 16.386.387,88 | R$ 1,322154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 16.397.493,01 | R$ 1,323050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 16.429.221,14 | R$ 1,325610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 16.473.749,42 | R$ 1,329203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 16.443.432,24 | R$ 1,326757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |