Patrimônio líquido
R$ 92.400.104,46
classe
R$ 92.400.104,46
R$ 12,25
20/08/2026
-
1
Dias úteis
8
14,57%
Fundo/Casca
BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.334.008/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.334.008/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.400.104,46 | R$ 12,249615 | R$ 0,00 | R$ 10.668.500,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 103.015.552,44 | R$ 12,243310 | R$ 0,00 | R$ 1.014.500,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 103.976.850,14 | R$ 12,237049 | R$ 55.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 103.867.796,29 | R$ 12,230743 | R$ 62.728.200,00 | R$ 2.658.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 43.773.893,99 | R$ 12,224124 | R$ 7.000,00 | R$ 432.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 44.175.530,84 | R$ 12,217662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 44.152.681,49 | R$ 12,211343 | R$ 0,00 | R$ 615.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 44.743.903,03 | R$ 12,204857 | R$ 191.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 44.529.657,72 | R$ 12,198626 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 44.468.691,37 | R$ 12,192329 | R$ 4.900,00 | R$ 56.780,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 44.497.679,68 | R$ 12,186060 | R$ 87.600,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 44.386.706,04 | R$ 12,179646 | R$ 0,00 | R$ 287.500,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 44.650.216,69 | R$ 12,173106 | R$ 33.400,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 44.593.325,76 | R$ 12,166697 | R$ 133.000,00 | R$ 554.300,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 44.990.966,84 | R$ 12,160302 | R$ 1.559.100,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 43.408.957,16 | R$ 12,153888 | R$ 61.500,00 | R$ 115.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 43.438.767,23 | R$ 12,147263 | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 43.910.101,22 | R$ 12,140719 | R$ 238.900,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 43.648.947,01 | R$ 12,134533 | R$ 45.900,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 43.580.960,90 | R$ 12,128386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 43.558.237,08 | R$ 12,122062 | R$ 2.100.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 41.436.246,61 | R$ 12,115779 | R$ 163.700,00 | R$ 35.000,00 | 8 |