Patrimônio líquido
R$ 29.692.516,88
classe
R$ 29.692.516,88
R$ 12,06
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
11,81%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.604/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.604/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.692.516,88 | R$ 12,059809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.665.345,04 | R$ 12,048773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.623.977,19 | R$ 12,031972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.617.746,77 | R$ 12,029441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.547.528,46 | R$ 12,000921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.555.660,14 | R$ 12,004224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.562.054,22 | R$ 12,006821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.530.566,92 | R$ 11,994032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.520.634,69 | R$ 11,989998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.534.141,76 | R$ 11,995484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.456.908,47 | R$ 11,964116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.475.748,79 | R$ 11,971768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.455.437,54 | R$ 11,963518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.453.339,63 | R$ 11,962666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.395.468,93 | R$ 11,939161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.341.022,20 | R$ 11,917048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.273.608,23 | R$ 11,889667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.331.100,48 | R$ 11,913018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.345.236,43 | R$ 11,918759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.330.257,72 | R$ 11,912676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.272.506,04 | R$ 11,889219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.250.963,18 | R$ 11,880470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |