Patrimônio líquido
R$ 24.953.266,06
classe
R$ 24.953.266,06
R$ 1,24
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
4
15,78%
Fundo/Casca
FR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.444.240/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FR CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.444.240/0001-65
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.953.266,06 | R$ 1,244074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 24.939.191,66 | R$ 1,243373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 24.925.632,46 | R$ 1,242696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 24.912.829,92 | R$ 1,242058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 24.899.504,07 | R$ 1,241394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 24.886.425,48 | R$ 1,240742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 24.872.814,63 | R$ 1,240063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 24.860.656,58 | R$ 1,239457 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.853.427,04 | R$ 1,238955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.845.035,41 | R$ 1,238373 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.832.750,85 | R$ 1,237470 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.822.714,74 | R$ 1,236420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.816.120,80 | R$ 1,235731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.809.322,20 | R$ 1,235020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.803.370,79 | R$ 1,234397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.796.118,81 | R$ 1,233639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.786.983,83 | R$ 1,232684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.780.325,83 | R$ 1,231987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.773.902,16 | R$ 1,231315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.767.248,36 | R$ 1,230620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.762.266,94 | R$ 1,230099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 11.756.127,49 | R$ 1,229457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |