Patrimônio líquido
R$ 28.666.549,53
classe
R$ 28.666.549,53
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
1
3,28%
Fundo/Casca
NEO FOLIO FIF MULT RESP LIMITADA
57.779.711/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO FOLIO FIF MULT RESP LIMITADA
57.779.711/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.666.549,53 | R$ 1,077195 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.819.750,95 | R$ 1,077053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.579.973,23 | R$ 1,068092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.534.836,53 | R$ 1,066405 | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.481.501,22 | R$ 1,057997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.844.767,13 | R$ 1,071492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.714.621,08 | R$ 1,066657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.926.192,81 | R$ 1,074516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.345.800,20 | R$ 1,090103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.298.487,65 | R$ 1,088346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.958.915,89 | R$ 1,075732 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.319.848,59 | R$ 1,088313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.629.427,66 | R$ 1,099804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.697.096,10 | R$ 1,102316 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.695.624,81 | R$ 1,097862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.346.944,94 | R$ 1,084971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.014.194,50 | R$ 1,072669 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.126.223,87 | R$ 1,074182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.380.524,01 | R$ 1,046680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.436.288,61 | R$ 1,048737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.148.879,09 | R$ 1,038137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.189.492,45 | R$ 1,039635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |