Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
26/03/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
19,81%
Fundo/Casca
CALGARY 2 RV FIF MULT RESP LIMITADA
58.151.240/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CALGARY 2 RV FIF MULT RESP LIMITADA
58.151.240/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,718397 | R$ 0,00 | R$ 117.520.444,01 | 0 |
| 25/03/2026 | R$ 119.051.429,16 | R$ 1,740784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 118.034.128,41 | R$ 1,725908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 118.345.998,98 | R$ 1,730469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 116.333.869,32 | R$ 1,701047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 117.944.524,28 | R$ 1,724598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 117.507.956,57 | R$ 1,718215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 117.438.855,55 | R$ 1,717204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 117.317.113,72 | R$ 1,715424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 116.017.243,94 | R$ 1,696417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 116.907.986,05 | R$ 1,709442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 118.866.127,67 | R$ 1,738074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 118.922.308,65 | R$ 1,738895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 117.930.047,38 | R$ 1,724387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 117.485.373,67 | R$ 1,717884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 118.018.825,30 | R$ 1,725685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 119.655.133,23 | R$ 1,749611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 118.661.191,20 | R$ 1,735077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 120.773.978,48 | R$ 1,765971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 120.624.896,54 | R$ 1,763791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 121.644.477,52 | R$ 1,778699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 121.792.932,38 | R$ 1,780870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |