Patrimônio líquido
R$ 6.437.177,66
classe
R$ 6.437.177,66
R$ 2,07
30/06/2026
-
-
Dias
1
54,44%
Fundo/Casca
CISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
55.492.818/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ADLER INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO CISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
55.492.818/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 6.437.177,66 | R$ 2,070433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.506.391,39 | R$ 2,092695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.509.821,44 | R$ 2,093798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.509.348,35 | R$ 2,093646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.518.307,56 | R$ 2,096527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 6.482.551,25 | R$ 2,085027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.614.419,63 | R$ 2,127441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 6.562.237,48 | R$ 2,110657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 6.621.066,52 | R$ 2,129578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 6.751.041,33 | R$ 2,171383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 6.814.750,52 | R$ 2,191874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.577.642,90 | R$ 2,115612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 6.578.728,37 | R$ 2,115961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 6.526.712,24 | R$ 2,099231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.535.482,06 | R$ 2,102051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.511.119,03 | R$ 2,094215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.625.900,85 | R$ 2,131133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 6.384.446,14 | R$ 2,053473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 6.178.397,00 | R$ 1,987200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 6.058.936,82 | R$ 1,948573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.012.107,40 | R$ 1,933715 | R$ 0,00 | R$ 342.264,46 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 6.374.321,16 | R$ 1,973741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |