Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
11/12/2025
R$ 50.000,00
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
MANOA EXCELLENCE UBS FC FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.223/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
MANO EXCELLENCE UBS FC FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.223/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/01/2026, 10h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,111933 | R$ 0,00 | R$ 970.792,05 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 119.739.574,27 | R$ 1,117297 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 122.329.882,09 | R$ 1,105735 | R$ 0,00 | R$ 15.033.553,67 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 135.631.632,75 | R$ 1,091794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 138.896.191,00 | R$ 1,078636 | R$ 0,00 | R$ 16.070.887,64 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 153.188.221,78 | R$ 1,066255 | R$ 0,00 | R$ 33.934.007,84 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 184.753.891,65 | R$ 1,052760 | R$ 0,00 | R$ 34.186.493,85 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 216.573.085,74 | R$ 1,041377 | R$ 0,00 | R$ 1.919.499.287,36 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.111.818.769,01 | R$ 1,029552 | R$ 0,00 | R$ 4.885.769.221,79 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.925.875.709,89 | R$ 1,019001 | R$ 0,00 | R$ 3.805.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.872.841.250,91 | R$ 1,009349 | R$ 0,00 | R$ 3.336.000,00 | 1 |