Patrimônio líquido
R$ -17.041,48
classe
R$ -17.041,48
R$ -6.511,65
28/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CARBON SECURITY FIDC
59.336.923/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE CARBON SECURITY FIDC
59.336.923/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2025, 15h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ -17.041,48 | R$ -6.511,648057 | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 65.510,66 | R$ 65.510,660000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 501.581,05 | R$ 501.581,050000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 329.984,31 | R$ 329.984,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 179.149,54 | R$ 179.149,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 47.489.346,44 | R$ 1.094,797913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 46.742.564,20 | R$ 1.077,604643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 45.981.659,01 | R$ 1.060,062709 | R$ 12.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 33.077.955,99 | R$ 1.042,716748 | R$ 7.063.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 25.418.585,21 | R$ 1.022,131891 | R$ 25.006.000,00 | R$ 0,00 | 3 |