Patrimônio líquido
R$ 639.683.351,42
classe
R$ 639.683.351,42
R$ 1,16
02/04/2026
-
1
Dias úteis
1
12,64%
Fundo/Casca
VEXTY IMAB5 FIF RF - RESP LIMITADA
58.370.379/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VEXTY IMAB5 FIF RF - RESP LIMITADA
58.370.379/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/04/2026, 13h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 639.683.351,42 | R$ 1,155939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 639.373.320,75 | R$ 1,155378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 638.475.959,36 | R$ 1,153757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 636.310.897,53 | R$ 1,149844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 634.718.860,03 | R$ 1,146968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 633.716.499,51 | R$ 1,145156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 634.000.804,86 | R$ 1,145670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 633.370.563,83 | R$ 1,144531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 633.559.678,92 | R$ 1,144873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 632.077.261,37 | R$ 1,142194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 632.761.312,71 | R$ 1,143430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 631.326.317,11 | R$ 1,140837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 630.698.815,04 | R$ 1,139703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 630.277.864,09 | R$ 1,138943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 626.879.915,20 | R$ 1,132802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 629.972.567,05 | R$ 1,138391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 630.371.681,65 | R$ 1,139112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 630.728.125,78 | R$ 1,139756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 629.953.089,92 | R$ 1,138356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 629.426.368,69 | R$ 1,137404 | R$ 0,00 | R$ 1.857.240,27 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 631.226.208,99 | R$ 1,137300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 631.847.591,31 | R$ 1,138420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |