Patrimônio líquido
R$ 35.380.844,31
classe
R$ 35.380.844,31
R$ 1,18
14/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
9,18%
Fundo/Casca
UNITSAP II FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.910.768/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UNITSAP II FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.910.768/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 35.380.844,31 | R$ 1,180353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.371.870,55 | R$ 1,180054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.360.635,62 | R$ 1,179679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.310.981,53 | R$ 1,178023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.297.119,43 | R$ 1,177560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.295.345,26 | R$ 1,177501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.214.708,27 | R$ 1,174811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.261.022,20 | R$ 1,176356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.217.655,32 | R$ 1,174909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.167.593,65 | R$ 1,173239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.066.860,80 | R$ 1,169878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.016.894,12 | R$ 1,168212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.931.360,17 | R$ 1,165358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.989.117,13 | R$ 1,167285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.982.858,98 | R$ 1,167076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.980.513,49 | R$ 1,166998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.996.078,39 | R$ 1,167517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.978.010,90 | R$ 1,166914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.014.662,00 | R$ 1,168137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 35.010.982,45 | R$ 1,168014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 35.020.305,17 | R$ 1,168325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 35.086.446,20 | R$ 1,170532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |