Patrimônio líquido
R$ 11.213.694,41
classe
R$ 11.213.694,41
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
-1,23%
Fundo/Casca
ORI X CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.772.444/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORI CAPITAL LTDA.
Classe
ORI X CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.772.444/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.213.694,41 | R$ 1,194309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.327.738,91 | R$ 1,206455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.189.828,14 | R$ 1,191767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.234.056,26 | R$ 1,196477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.273.881,66 | R$ 1,200719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.287.583,26 | R$ 1,202178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.379.141,32 | R$ 1,211929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.429.575,09 | R$ 1,217301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.652.633,56 | R$ 1,241058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.918.160,73 | R$ 1,269337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.061.603,26 | R$ 1,284615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.263.314,67 | R$ 1,306098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.297.030,79 | R$ 1,309689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.203.362,84 | R$ 1,299713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.128.963,04 | R$ 1,291789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.102.705,21 | R$ 1,288992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.883.777,75 | R$ 1,265675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.091.190,26 | R$ 1,287766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.971.738,04 | R$ 1,275044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.785.734,72 | R$ 1,255233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.975.337,93 | R$ 1,275427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.180.574,97 | R$ 1,297286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |