Patrimônio líquido
R$ 286.064.544,08
classe
R$ 286.064.544,08
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2886
14,10%
Fundo/Casca
SICREDI FIF RF CRED PRIV CORPORATIVO LP - RESP LIMITADA
58.561.451/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FIF RF CRED PRIV CORPORATIVO LP - RESP LIMITADA
58.561.451/0001-88
ESG
Relacionado
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 286.064.544,08 | R$ 1,240593 | R$ 96.033,00 | R$ 943.381,66 | 2886 |
| 19/08/2026 | R$ 286.810.893,60 | R$ 1,240156 | R$ 93.385,00 | R$ 675.619,80 | 2883 |
| 18/08/2026 | R$ 287.245.568,36 | R$ 1,239520 | R$ 4.852.221,07 | R$ 669.720,18 | 2878 |
| 17/08/2026 | R$ 282.883.549,79 | R$ 1,238734 | R$ 422.500,00 | R$ 195.998,52 | 2873 |
| 14/08/2026 | R$ 282.516.124,55 | R$ 1,238116 | R$ 199.454,58 | R$ 383.765,75 | 2876 |
| 13/08/2026 | R$ 282.523.287,29 | R$ 1,237340 | R$ 322.256,13 | R$ 140.054,85 | 2875 |
| 12/08/2026 | R$ 282.215.632,86 | R$ 1,236790 | R$ 129.820,00 | R$ 297.812,65 | 2873 |
| 11/08/2026 | R$ 282.210.229,85 | R$ 1,236031 | R$ 296.579,39 | R$ 95.878,69 | 2864 |
| 10/08/2026 | R$ 281.871.209,53 | R$ 1,235425 | R$ 211.444,82 | R$ 452.573,44 | 2854 |
| 07/08/2026 | R$ 281.961.905,24 | R$ 1,234766 | R$ 427.014,99 | R$ 488.323,68 | 2853 |
| 06/08/2026 | R$ 281.869.046,49 | R$ 1,234091 | R$ 352.709,00 | R$ 856.232,46 | 2855 |
| 05/08/2026 | R$ 282.223.116,81 | R$ 1,233438 | R$ 150.019,00 | R$ 618.497,69 | 2850 |
| 04/08/2026 | R$ 282.521.260,61 | R$ 1,232695 | R$ 247.084,17 | R$ 957.782,97 | 2854 |
| 03/08/2026 | R$ 283.087.261,95 | R$ 1,232065 | R$ 417.458,92 | R$ 1.080.751,14 | 2848 |
| 31/07/2026 | R$ 283.631.002,87 | R$ 1,231546 | R$ 1.670.771,45 | R$ 907.158,69 | 2855 |
| 30/07/2026 | R$ 282.678.052,83 | R$ 1,230721 | R$ 196.550,00 | R$ 426.903,93 | 2851 |
| 29/07/2026 | R$ 282.731.956,24 | R$ 1,229954 | R$ 329.996,47 | R$ 321.446,88 | 2849 |
| 28/07/2026 | R$ 282.565.197,79 | R$ 1,229265 | R$ 261.846,94 | R$ 863.468,57 | 2850 |
| 27/07/2026 | R$ 283.011.022,72 | R$ 1,228589 | R$ 234.050,00 | R$ 825.794,34 | 2845 |
| 24/07/2026 | R$ 283.453.405,16 | R$ 1,227942 | R$ 485.027,43 | R$ 367.029,87 | 2846 |
| 23/07/2026 | R$ 283.182.464,43 | R$ 1,227279 | R$ 141.794,21 | R$ 1.198.677,23 | 2843 |
| 22/07/2026 | R$ 284.112.699,53 | R$ 1,226732 | R$ 175.619,34 | R$ 731.082,26 | 2841 |