Patrimônio líquido
R$ 281.869.046,49
classe
R$ 281.869.046,49
R$ 1,23
06/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2855
14,11%
Fundo/Casca
SICREDI FIF RF CRED PRIV CORPORATIVO LP - RESP LIMITADA
58.561.451/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FIF RF CRED PRIV CORPORATIVO LP - RESP LIMITADA
58.561.451/0001-88
ESG
Relacionado
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 281.869.046,49 | R$ 1,234091 | R$ 352.709,00 | R$ 856.232,46 | 2855 |
| 05/08/2026 | R$ 282.223.116,81 | R$ 1,233438 | R$ 150.019,00 | R$ 618.497,69 | 2850 |
| 04/08/2026 | R$ 282.521.260,61 | R$ 1,232695 | R$ 247.084,17 | R$ 957.782,97 | 2854 |
| 03/08/2026 | R$ 283.087.261,95 | R$ 1,232065 | R$ 417.458,92 | R$ 1.080.751,14 | 2848 |
| 31/07/2026 | R$ 283.631.002,87 | R$ 1,231546 | R$ 1.670.771,45 | R$ 907.158,69 | 2855 |
| 30/07/2026 | R$ 282.678.052,83 | R$ 1,230721 | R$ 196.550,00 | R$ 426.903,93 | 2851 |
| 29/07/2026 | R$ 282.731.956,24 | R$ 1,229954 | R$ 329.996,47 | R$ 321.446,88 | 2849 |
| 28/07/2026 | R$ 282.565.197,79 | R$ 1,229265 | R$ 261.846,94 | R$ 863.468,57 | 2850 |
| 27/07/2026 | R$ 283.011.022,72 | R$ 1,228589 | R$ 234.050,00 | R$ 825.794,34 | 2845 |
| 24/07/2026 | R$ 283.453.405,16 | R$ 1,227942 | R$ 485.027,43 | R$ 367.029,87 | 2846 |
| 23/07/2026 | R$ 283.182.464,43 | R$ 1,227279 | R$ 141.794,21 | R$ 1.198.677,23 | 2843 |
| 22/07/2026 | R$ 284.112.699,53 | R$ 1,226732 | R$ 175.619,34 | R$ 731.082,26 | 2841 |
| 21/07/2026 | R$ 284.524.938,12 | R$ 1,226115 | R$ 2.237.077,15 | R$ 342.551,52 | 2846 |
| 20/07/2026 | R$ 282.491.399,66 | R$ 1,225512 | R$ 320.026,00 | R$ 278.492,96 | 2846 |
| 17/07/2026 | R$ 282.288.999,38 | R$ 1,224814 | R$ 2.529.772,00 | R$ 352.567,86 | 2849 |
| 16/07/2026 | R$ 279.942.837,32 | R$ 1,224075 | R$ 312.164,31 | R$ 1.090.717,00 | 2842 |
| 15/07/2026 | R$ 280.577.589,71 | R$ 1,223448 | R$ 403.250,00 | R$ 214.700,53 | 2841 |
| 14/07/2026 | R$ 280.219.966,61 | R$ 1,222711 | R$ 170.950,00 | R$ 162.682,87 | 2833 |
| 13/07/2026 | R$ 280.071.760,22 | R$ 1,222100 | R$ 440.361,10 | R$ 2.183.773,53 | 2828 |
| 10/07/2026 | R$ 281.673.417,75 | R$ 1,221485 | R$ 214.649,00 | R$ 546.127,16 | 2815 |
| 09/07/2026 | R$ 281.837.712,07 | R$ 1,220761 | R$ 294.440,97 | R$ 290.516,19 | 2808 |
| 08/07/2026 | R$ 281.681.107,78 | R$ 1,220100 | R$ 3.023.242,20 | R$ 873.301,47 | 2809 |