Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
28/01/2025
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
DBS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA INR
57.814.930/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DBS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA INR
57.814.930/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,023200 | R$ 0,00 | R$ 409.280.000,00 | 0 |
| 27/01/2025 | R$ 409.158.912,25 | R$ 1,022897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 408.748.881,22 | R$ 1,021872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 408.583.095,88 | R$ 1,021457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 408.407.808,12 | R$ 1,021019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 408.232.763,63 | R$ 1,020581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 408.120.533,24 | R$ 1,020301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 407.934.731,16 | R$ 1,019836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 407.798.449,18 | R$ 1,019496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 407.658.286,37 | R$ 1,019145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 407.417.963,82 | R$ 1,018544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 407.197.672,93 | R$ 1,017994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 407.028.700,38 | R$ 1,017571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 406.894.789,77 | R$ 1,017236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 406.713.389,55 | R$ 1,016783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 406.525.152,46 | R$ 1,016312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 406.376.958,89 | R$ 1,015942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 406.137.196,43 | R$ 1,015342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 405.918.334,23 | R$ 1,014795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 405.627.409,30 | R$ 1,014068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 405.454.145,25 | R$ 1,013635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 405.367.517,21 | R$ 1,013418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |