Patrimônio líquido
R$ 61.004.107,44
classe
R$ 61.004.107,44
R$ 479,17
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
THE SPOT ONE FII
58.580.017/0001-45
Tipo do Fundo
FII
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
THE SPOT ONE FII
58.580.017/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/07/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 61.004.107,44 | R$ 479,170860 | R$ 13.694.819,14 | R$ 13.694.819,14 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 61.035.596,01 | R$ 479,418195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 62.430.290,05 | R$ 490,373141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 62.465.591,41 | R$ 490,650424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 76.906.055,03 | R$ 604,076383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 77.022.703,07 | R$ 604,992622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/11/2025 | R$ -195.610,84 | R$ -689,680894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/10/2025 | R$ 80.723.242,28 | R$ 634,059362 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 32 |
| 30/09/2025 | R$ 129.356.977,66 | R$ 1.016,064276 | R$ 0,00 | R$ 21,15 | 32 |
| 29/08/2025 | R$ 134.563.380,07 | R$ 1.056,959167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2025 | R$ 133.311.982,84 | R$ 1.047,129778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2025 | R$ 131.904.130,15 | R$ 1.036,071474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/05/2025 | R$ 131.258.610,08 | R$ 1.031,001087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/04/2025 | R$ 130.077.004,18 | R$ 1.021,719891 | R$ 25.120.933,43 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2025 | R$ 104.693.381,10 | R$ 1.019,086247 | R$ 2.420.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/02/2025 | R$ 100.182.145,64 | R$ 998,371363 | R$ 54.892.631,82 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2025 | R$ 45.345.003,84 | R$ 998,951816 | R$ 45.390.000,00 | R$ 0,00 | 31 |