Patrimônio líquido
R$ 12.316.714,85
classe
R$ 12.316.714,85
R$ 129,30
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
4128
17,65%
Fundo/Casca
NU SMART ETFS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.897.493/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU SMART ETFS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.897.493/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.316.714,85 | R$ 129,302893 | R$ 75.656,93 | R$ 4.964,79 | 4128 |
| 19/08/2026 | R$ 12.323.515,85 | R$ 130,121125 | R$ 82.827,19 | R$ 8.597,68 | 4110 |
| 18/08/2026 | R$ 12.272.266,32 | R$ 130,365236 | R$ 144.579,66 | R$ 10.799,32 | 4089 |
| 17/08/2026 | R$ 12.192.301,13 | R$ 130,943201 | R$ 59.074,25 | R$ 4.700,44 | 4030 |
| 14/08/2026 | R$ 12.202.038,87 | R$ 131,634833 | R$ 61.054,47 | R$ 27.397,83 | 3990 |
| 13/08/2026 | R$ 12.168.737,12 | R$ 131,638672 | R$ 22.372,45 | R$ 27.965,38 | 3967 |
| 12/08/2026 | R$ 12.078.744,20 | R$ 130,605121 | R$ 42.407,22 | R$ 13.949,12 | 3951 |
| 11/08/2026 | R$ 12.004.633,73 | R$ 130,110325 | R$ 69.108,75 | R$ 23.402,80 | 3926 |
| 10/08/2026 | R$ 11.947.050,93 | R$ 129,981107 | R$ 32.814,02 | R$ 17.893,75 | 3848 |
| 07/08/2026 | R$ 11.912.923,11 | R$ 129,771872 | R$ 47.739,41 | R$ 7.954,80 | 3812 |
| 06/08/2026 | R$ 11.789.914,71 | R$ 128,862247 | R$ 15.342,62 | R$ 21.533,34 | 3792 |
| 05/08/2026 | R$ 11.845.020,86 | R$ 129,396606 | R$ 43.182,50 | R$ 9.056,04 | 3789 |
| 04/08/2026 | R$ 11.827.508,93 | R$ 129,578630 | R$ 37.304,78 | R$ 19.637,52 | 3776 |
| 03/08/2026 | R$ 11.566.943,00 | R$ 126,913524 | R$ 18.368,13 | R$ 310.980,62 | 3772 |
| 31/07/2026 | R$ 11.712.332,46 | R$ 125,338036 | R$ 5.146,00 | R$ 5.977,97 | 3767 |
| 30/07/2026 | R$ 11.595.068,27 | R$ 124,074334 | R$ 6.412,43 | R$ 9.745,28 | 3757 |
| 29/07/2026 | R$ 11.457.477,21 | R$ 122,566795 | R$ 4.710,00 | R$ 9.131,86 | 3755 |
| 28/07/2026 | R$ 11.621.470,33 | R$ 124,273156 | R$ 17.293,96 | R$ 21.038,31 | 3757 |
| 27/07/2026 | R$ 11.611.296,40 | R$ 124,124370 | R$ 16.404,60 | R$ 3.347,82 | 3750 |
| 24/07/2026 | R$ 11.552.875,20 | R$ 123,638880 | R$ 7.751,68 | R$ 30.230,63 | 3740 |
| 23/07/2026 | R$ 11.614.443,31 | R$ 124,056400 | R$ 34.580,00 | R$ 37.657,50 | 3743 |
| 22/07/2026 | R$ 11.721.097,90 | R$ 125,162437 | R$ 16.690,26 | R$ 16.369,45 | 3740 |