Patrimônio líquido
R$ -340.396,89
classe
R$ -340.396,89
R$ -34.039,69
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SÃO JORGE 11 FII
58.927.139/0001-65
Tipo do Fundo
FII
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
SÃO JORGE 11 FII
58.927.139/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ -340.396,89 | R$ -34.039,689000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 43.097.397,38 | R$ 1,181411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -280.396,89 | R$ -28.039,689000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -250.331,89 | R$ -25.033,189000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ -220.331,89 | R$ -22.033,189000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ -160.266,89 | R$ -16.026,689000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -996,94 | R$ -99,694000 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |