Patrimônio líquido
R$ 144.921.756,82
classe
R$ 144.921.756,82
R$ 12,08
20/08/2026
R$ 0,01
62
Dias corridos
20
11,69%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
56.388.213/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
56.388.213/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.921.756,82 | R$ 12,080597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 144.812.108,17 | R$ 12,071456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 144.861.716,45 | R$ 12,075592 | R$ 0,00 | R$ 1.022.000,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 146.371.843,68 | R$ 12,115997 | R$ 0,00 | R$ 1.290.000,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 147.498.627,26 | R$ 12,102604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 147.599.394,51 | R$ 12,110873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 147.145.237,83 | R$ 12,073608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 146.897.211,39 | R$ 12,053257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 146.910.813,17 | R$ 12,054373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 146.918.335,47 | R$ 12,054990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 146.523.796,84 | R$ 12,022617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 146.408.769,41 | R$ 12,013179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 146.148.524,07 | R$ 11,991825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 145.453.565,83 | R$ 11,934802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 145.069.591,81 | R$ 11,903296 | R$ 0,00 | R$ 5.889.000,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 150.521.726,79 | R$ 11,868735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 149.979.596,36 | R$ 11,825988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 150.234.104,48 | R$ 11,846056 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 151.097.956,63 | R$ 11,862845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 151.174.640,67 | R$ 11,868866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 151.194.449,15 | R$ 11,870421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 151.089.377,89 | R$ 11,862172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |