Patrimônio líquido
R$ 24.287.652,56
classe
R$ 24.287.652,56
R$ 1,23
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,52%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA
57.448.345/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MHA
57.448.345/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.287.652,56 | R$ 1,230224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.278.212,43 | R$ 1,229745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.279.116,87 | R$ 1,229791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.267.290,90 | R$ 1,229192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.254.693,29 | R$ 1,228554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.238.813,81 | R$ 1,227750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.227.374,46 | R$ 1,227170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.208.147,85 | R$ 1,226197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.205.513,83 | R$ 1,226063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.191.763,74 | R$ 1,225367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.179.764,03 | R$ 1,224759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.171.267,94 | R$ 1,224328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.159.210,83 | R$ 1,223718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.140.233,16 | R$ 1,222757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.129.753,04 | R$ 1,222226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.125.896,98 | R$ 1,222030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.103.911,66 | R$ 1,220917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.107.997,98 | R$ 1,221124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.103.723,48 | R$ 1,220907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.088.426,53 | R$ 1,220132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.086.687,46 | R$ 1,220044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.059.741,06 | R$ 1,218679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |