Patrimônio líquido
R$ 2.215.683.611,23
classe
R$ 2.215.683.611,23
R$ 1,26
20/08/2026
-
31
Dias úteis
6
14,29%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
58.600.298/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES CDI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
58.600.298/0001-50
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.215.683.611,23 | R$ 1,260114 | R$ 3.438.181,33 | R$ 5.070.252,65 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 2.217.612.114,21 | R$ 1,260282 | R$ 3.779.129,10 | R$ 5.364.245,48 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 2.221.179.475,48 | R$ 1,261408 | R$ 3.052.999,83 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 2.217.118.935,65 | R$ 1,260835 | R$ 1.782.211,58 | R$ 602.044,04 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 2.214.942.710,11 | R$ 1,260268 | R$ 810.253,06 | R$ 5.309.678,47 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 2.216.488.553,33 | R$ 1,258591 | R$ 1.385.013,22 | R$ 1.063,43 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 2.214.094.365,38 | R$ 1,258017 | R$ 585.186,17 | R$ 5.000.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 2.217.619.061,45 | R$ 1,257513 | R$ 1.719.879,61 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.215.505.510,87 | R$ 1,257289 | R$ 2.064.160,77 | R$ 5.816.128,48 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.218.502.872,10 | R$ 1,256862 | R$ 3.799.357,22 | R$ 680.002,79 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.216.238.830,35 | R$ 1,257347 | R$ 15.648.776,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.198.323.086,77 | R$ 1,256052 | R$ 945.037,56 | R$ 5.020.847,35 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.205.022.600,94 | R$ 1,257548 | R$ 10.331.597,51 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.191.989.518,93 | R$ 1,256000 | R$ 10.133.237,09 | R$ 11.286.038,17 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.193.523.801,17 | R$ 1,256219 | R$ 5.893.124,37 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.188.152.772,15 | R$ 1,256518 | R$ 8.961.538,12 | R$ 399.016,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.178.479.203,03 | R$ 1,255878 | R$ 7.947.116,54 | R$ 1.760.134,49 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.172.558.560,32 | R$ 1,256032 | R$ 12.354.211,97 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.160.442.992,78 | R$ 1,256171 | R$ 11.012.983,25 | R$ 7.119.316,75 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.156.867.344,77 | R$ 1,256356 | R$ 5.431.920,24 | R$ 233.720,32 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.152.293.024,01 | R$ 1,256720 | R$ 13.137.411,55 | R$ 462.851,36 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.134.653.978,56 | R$ 1,253804 | R$ 10.490.120,80 | R$ 6.014.365,50 | 5 |