Patrimônio líquido
R$ 505.161.787,94
classe
R$ 505.161.787,94
R$ 1,17
07/05/2026
-
31
Dias úteis
2
13,84%
Fundo/Casca
AUGME BB INFRAESTRUTURA CI RF - RESP LIMITADA
58.443.366/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME BB INFRAESTRUTURA CI RF - RESP LIMITADA
58.443.366/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | R$ 505.161.787,94 | R$ 1,174138 | R$ 0,00 | R$ 4.743.844,37 | 2 |
| 06/05/2026 | R$ 504.887.448,34 | R$ 1,173500 | R$ 0,00 | R$ 8.860.506,57 | 2 |
| 05/05/2026 | R$ 504.431.599,65 | R$ 1,172441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 504.005.458,72 | R$ 1,171450 | R$ 0,00 | R$ 6.989.671,09 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 511.125.304,84 | R$ 1,171749 | R$ 0,00 | R$ 1.807.109,48 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 512.407.160,84 | R$ 1,170549 | R$ 0,00 | R$ 5.155.977,46 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 517.453.760,32 | R$ 1,170302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 517.630.823,42 | R$ 1,170702 | R$ 0,00 | R$ 9.997.421,20 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 527.957.825,07 | R$ 1,171433 | R$ 0,00 | R$ 1.823.927,15 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 529.566.365,76 | R$ 1,170957 | R$ 0,00 | R$ 1.874.903,24 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 531.662.353,38 | R$ 1,171444 | R$ 0,00 | R$ 4.866.758,62 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 536.624.944,41 | R$ 1,171653 | R$ 0,00 | R$ 2.732.989,24 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 538.951.353,89 | R$ 1,170770 | R$ 0,00 | R$ 652.561,78 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 539.638.520,37 | R$ 1,170845 | R$ 0,00 | R$ 1.129.004,22 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 540.521.370,27 | R$ 1,170312 | R$ 0,00 | R$ 996.598,30 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 541.212.211,63 | R$ 1,169652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 541.127.305,67 | R$ 1,169468 | R$ 0,00 | R$ 948.265,33 | 2 |
| 10/04/2026 | R$ 541.466.009,15 | R$ 1,168153 | R$ 0,00 | R$ 407.588,68 | 2 |
| 09/04/2026 | R$ 541.976.087,03 | R$ 1,168374 | R$ 0,00 | R$ 787.810,62 | 2 |
| 08/04/2026 | R$ 543.021.574,26 | R$ 1,168929 | R$ 0,00 | R$ 459.971,93 | 2 |
| 07/04/2026 | R$ 543.311.462,21 | R$ 1,168563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2026 | R$ 543.342.668,55 | R$ 1,168630 | R$ 0,00 | R$ 2.578.571,85 | 2 |