Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,69
16/03/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
0
15,89%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HS II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF
56.171.772/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HS II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – CIC FIF
56.171.772/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/03/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,690133 | R$ 0,00 | R$ 2.991.913,83 | 0 |
| 13/03/2026 | R$ 3.003.929,73 | R$ 11,737083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 3.002.173,39 | R$ 11,730220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 3.000.080,27 | R$ 11,722042 | R$ 0,00 | R$ 774.902,24 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 3.772.864,74 | R$ 11,715466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 3.770.739,17 | R$ 11,708866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 3.768.604,27 | R$ 11,702236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 3.766.535,16 | R$ 11,695811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 3.764.554,86 | R$ 11,689662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 3.762.393,63 | R$ 11,682951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 3.760.244,68 | R$ 11,676278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.757.975,90 | R$ 11,669233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 3.755.762,93 | R$ 11,662361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 3.731.995,15 | R$ 11,588558 | R$ 0,00 | R$ 38.694.467,46 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 42.426.789,71 | R$ 11,588647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2026 | R$ 42.390.773,68 | R$ 11,578810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2026 | R$ 42.283.583,80 | R$ 11,549531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 42.003.587,63 | R$ 11,473052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2026 | R$ 42.013.598,28 | R$ 11,475786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2026 | R$ 42.072.444,12 | R$ 11,491860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2026 | R$ 41.971.967,83 | R$ 11,464415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2026 | R$ 42.238.894,31 | R$ 11,537325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |