Patrimônio líquido
R$ 337.408.908,09
classe
R$ 337.408.908,09
R$ 1,23
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
13,12%
Fundo/Casca
SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.281.724/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.281.724/0001-30
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.408.908,09 | R$ 1,231752 | R$ 742.598,77 | R$ 198.878,24 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 336.757.713,78 | R$ 1,231359 | R$ 618.814,95 | R$ 143.602,31 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 336.142.656,59 | R$ 1,230847 | R$ 908.295,81 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 335.094.323,42 | R$ 1,230333 | R$ 740.401,19 | R$ 306.320,75 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 334.314.358,21 | R$ 1,229061 | R$ 573.196,64 | R$ 121.675,19 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 333.858.328,47 | R$ 1,229045 | R$ 582.960,87 | R$ 464.246,07 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 333.657.584,78 | R$ 1,228743 | R$ 785.946,32 | R$ 108.276,38 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 332.764.146,33 | R$ 1,227946 | R$ 372.603,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 332.327.577,80 | R$ 1,227710 | R$ 976.163,01 | R$ 782.611,37 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 332.003.525,13 | R$ 1,227228 | R$ 570.403,47 | R$ 125.747,53 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 331.225.682,67 | R$ 1,225994 | R$ 1.044.931,42 | R$ 150.961,35 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 330.239.807,56 | R$ 1,225653 | R$ 756.519,06 | R$ 148.360,94 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 329.420.691,57 | R$ 1,224869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 329.264.471,74 | R$ 1,224288 | R$ 0,00 | R$ 708.799,54 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 329.795.605,46 | R$ 1,223629 | R$ 0,00 | R$ 107.824,56 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 329.652.891,03 | R$ 1,222700 | R$ 0,00 | R$ 399.016,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 329.812.371,49 | R$ 1,221812 | R$ 0,00 | R$ 157.351,11 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 329.945.725,76 | R$ 1,221723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 329.831.653,62 | R$ 1,221301 | R$ 0,00 | R$ 401.856,01 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 330.083.207,40 | R$ 1,220745 | R$ 0,00 | R$ 233.720,32 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 330.011.250,66 | R$ 1,219616 | R$ 0,00 | R$ 462.851,36 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 330.197.304,87 | R$ 1,218594 | R$ 0,00 | R$ 354.044,36 | 2 |