Patrimônio líquido
R$ 330.011.250,66
classe
R$ 330.011.250,66
R$ 1,22
23/07/2026
-
31
Dias úteis
2
13,57%
Fundo/Casca
SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.281.724/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.281.724/0001-30
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/07/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 330.011.250,66 | R$ 1,219616 | R$ 0,00 | R$ 462.851,36 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 330.197.304,87 | R$ 1,218594 | R$ 0,00 | R$ 354.044,36 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 330.512.610,38 | R$ 1,218451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 330.311.392,66 | R$ 1,217709 | R$ 0,00 | R$ 543.166,70 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 330.620.772,37 | R$ 1,216849 | R$ 0,00 | R$ 693.972,30 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 331.338.939,43 | R$ 1,216938 | R$ 0,00 | R$ 2.459.960,24 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 333.687.867,57 | R$ 1,216533 | R$ 0,00 | R$ 312.507,35 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 333.828.168,49 | R$ 1,215906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 333.558.699,25 | R$ 1,214924 | R$ 0,00 | R$ 1.047.415,86 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 334.526.025,40 | R$ 1,214633 | R$ 0,00 | R$ 137.961,52 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 334.596.054,27 | R$ 1,214387 | R$ 0,00 | R$ 1.556.542,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 335.681.018,21 | R$ 1,212683 | R$ 0,00 | R$ 1.148.396,31 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 336.695.905,73 | R$ 1,212203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 336.397.611,19 | R$ 1,211129 | R$ 0,00 | R$ 409.389,62 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 336.922.942,51 | R$ 1,211546 | R$ 0,00 | R$ 920.876,98 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 337.541.880,58 | R$ 1,210463 | R$ 0,00 | R$ 841.680,76 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 338.244.933,56 | R$ 1,209967 | R$ 0,00 | R$ 1.557.672,37 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 339.559.109,95 | R$ 1,209100 | R$ 782.416,11 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 338.513.605,17 | R$ 1,208161 | R$ 0,00 | R$ 2.405.912,45 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 340.668.271,15 | R$ 1,207271 | R$ 0,00 | R$ 703.248,70 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 341.172.263,18 | R$ 1,206566 | R$ 0,00 | R$ 918.977,24 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 341.686.696,74 | R$ 1,205139 | R$ 0,00 | R$ 3.604.848,90 | 2 |