Patrimônio líquido
R$ 340.315.928,94
classe
R$ 340.315.928,94
R$ 1,23
02/10/2026
-
31
Dias úteis
2
9,84%
Fundo/Casca
SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.281.724/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
58.281.724/0001-30
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 340.315.928,94 | R$ 1,231086 | R$ 92.946,49 | R$ 370.395,52 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 340.426.085,98 | R$ 1,230481 | R$ 278.472,84 | R$ 243.434,71 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 340.579.279,47 | R$ 1,231162 | R$ 231.974,26 | R$ 396.487,72 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 341.341.078,87 | R$ 1,233320 | R$ 157.129,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 340.990.648,10 | R$ 1,232621 | R$ 104.732,92 | R$ 780.947,27 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 341.780.271,67 | R$ 1,233030 | R$ 284.031,97 | R$ 406.125,01 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 342.364.789,94 | R$ 1,234698 | R$ 121.639,15 | R$ 1.125.422,95 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 343.939.316,16 | R$ 1,236750 | R$ 119.043,10 | R$ 229.812,42 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 344.258.033,77 | R$ 1,237498 | R$ 963.561,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 343.678.461,47 | R$ 1,238882 | R$ 170.078,50 | R$ 449.367,19 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 343.988.543,67 | R$ 1,238993 | R$ 315.987,42 | R$ 951.732,44 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 344.621.287,39 | R$ 1,238982 | R$ 322.883,37 | R$ 393.966,18 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 344.585.932,98 | R$ 1,238600 | R$ 563.810,57 | R$ 631.822,73 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 344.589.779,21 | R$ 1,238369 | R$ 280.877,61 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 344.565.790,25 | R$ 1,239293 | R$ 299.362,74 | R$ 288.921,84 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 344.783.961,85 | R$ 1,240115 | R$ 481.968,39 | R$ 226.375,13 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 344.503.538,96 | R$ 1,240026 | R$ 564.936,42 | R$ 174.965,77 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 343.937.307,42 | R$ 1,239391 | R$ 337.800,54 | R$ 113.838,29 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 343.662.066,87 | R$ 1,239206 | R$ 629.480,20 | R$ 762.700,16 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 343.532.693,98 | R$ 1,238259 | R$ 967.142,26 | R$ 212.711,54 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 342.582.954,48 | R$ 1,237554 | R$ 418.043,12 | R$ 217.396,58 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 342.104.793,46 | R$ 1,236551 | R$ 484.049,23 | R$ 116.946,54 | 2 |