Patrimônio líquido
R$ 124.595.613,49
classe
R$ 124.595.613,49
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,67%
Fundo/Casca
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.566.789/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.566.789/0001-60
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.595.613,49 | R$ 1,277042 | R$ 4.719.512,48 | R$ 102,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.820.180,58 | R$ 1,276445 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.752.310,95 | R$ 1,275786 | R$ 92.000,00 | R$ 21.202,05 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.602.108,05 | R$ 1,274940 | R$ 0,00 | R$ 15.144,59 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 119.543.719,50 | R$ 1,274156 | R$ 25.000,00 | R$ 2.015,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 119.439.432,75 | R$ 1,273289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.487.435,26 | R$ 1,273801 | R$ 205.001,00 | R$ 224.040,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.411.132,66 | R$ 1,272785 | R$ 330.132,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.021.077,05 | R$ 1,272144 | R$ 302.636,00 | R$ 69.414,91 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.707.541,49 | R$ 1,271284 | R$ 4.793,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.662.152,73 | R$ 1,270850 | R$ 20.007,96 | R$ 128.020,97 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.707.273,13 | R$ 1,270177 | R$ 198,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.631.802,57 | R$ 1,269371 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.540.305,61 | R$ 1,268649 | R$ 30.017,00 | R$ 130.990,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 118.581.421,98 | R$ 1,268009 | R$ 128.800,00 | R$ 284.533,69 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.664.048,49 | R$ 1,267228 | R$ 389.000,00 | R$ 364.222,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.545.271,38 | R$ 1,266224 | R$ 184.200,00 | R$ 8.871.604,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.163.172,48 | R$ 1,265532 | R$ 47.422,12 | R$ 40.312,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.096.452,46 | R$ 1,264939 | R$ 237.301,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.791.171,19 | R$ 1,264261 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.694.409,69 | R$ 1,263296 | R$ 0,00 | R$ 477.578,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.115.537,39 | R$ 1,262736 | R$ 378.000,00 | R$ 144.555,49 | 1 |