Patrimônio líquido
R$ 28.348.821,70
classe
R$ 28.348.821,70
R$ 1.675,24
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
58.452.276/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
58.452.276/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.348.821,70 | R$ 1.675,238217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.053.722,57 | R$ 1.185,049693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 20.077.399,09 | R$ 1.186,448827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 20.124.439,63 | R$ 1.189,228629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 20.165.887,07 | R$ 1.191,677914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 20.200.661,62 | R$ 1.193,732872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 20.225.209,41 | R$ 1.195,183493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 19.546.788,77 | R$ 1.155,093073 | R$ 0,00 | R$ 60.000,02 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 19.332.920,50 | R$ 1.142,454795 | R$ 2.872.263,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 16.491.182,40 | R$ 1.173,749637 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 13.721.688,08 | R$ 1.219,705607 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 11.148.225,00 | R$ 1.288,812139 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 9.674.315,71 | R$ 1.353,051148 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.695.730,02 | R$ 2.184,060474 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.103.624,33 | R$ 882,899464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.134.103,23 | R$ 907,282584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.155.645,91 | R$ 924,516728 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 176.928,80 | R$ 707,715200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 208.468,90 | R$ 833,875600 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |