Patrimônio líquido
R$ 998.358,92
classe
R$ 998.358,92
R$ 7.916,40
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAEY II FIP MULT
58.700.798/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FAEY II FIP MULT
58.700.798/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 998.358,92 | R$ 7.916,403990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 1.013.667,46 | R$ 8.037,791784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.028.957,39 | R$ 8.159,032012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.040.992,66 | R$ 8.254,464684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.054.158,41 | R$ 8.358,861403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.067.148,16 | R$ 8.461,862545 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 989.203,03 | R$ 8.558,695578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.001.264,03 | R$ 8.663,048702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.013.317,89 | R$ 8.767,340051 | R$ 23.753,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.001.902,85 | R$ 8.875,386955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.014.457,55 | R$ 8.986,603148 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 976.987,85 | R$ 9.100,866267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 989.533,15 | R$ 9.217,728619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.002.052,85 | R$ 9.334,352500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.018.448,08 | R$ 9.487,077834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.033.507,43 | R$ 9.627,359139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.046.007,43 | R$ 9.743,799511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.058.572,43 | R$ 9.860,845372 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |