Fundos | ANBIMA Data

classe

CALGARY II TEMP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

58.151.414/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,35

18/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CALGARY II TEMP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.151.414/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CALGARY II TEMP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.151.414/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 12h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2024	R$ 0,00	R$ 2,350610	R$ 0,00	R$ 78.786.885,30	0
17/12/2024	R$ 79.102.239,01	R$ 2,360019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 79.042.088,34	R$ 2,358224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 79.142.378,79	R$ 2,361217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 79.308.642,73	R$ 2,366177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 79.848.298,20	R$ 2,382278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 79.541.943,02	R$ 2,373138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 79.261.695,23	R$ 2,364776	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.